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沪市在线

中欧成长优选A近一年、三年、五年收益率及排名情况,后期走势如何?

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以中欧成长优选A为例,近一年、近三年、近五年的收益率分别为11.46%、12.33%及76.91%,相较同期业绩比较基准增长率的超额收益分别达8.72%、4.08%及63.17%,相较同期沪深300指数的超额收益则分别为1.57%、20.95%和71.11%。(业绩来源:基金定期报告;指数数据来源:Wind,截至2025年3月31日)得益于优秀的业绩表现,中欧成长优选A近三年、近五年业绩在同类基金中的排名分别为前11%(181/1674)和前8%(116/1458)。(数据来源:国泰海通证券,同类为灵活策略混合型,截至2025年3月31日。)

对于后期走势,中欧基金认为,虽然自2024 年三季度A股经历了一波大幅上涨,但从低估值个股数量来衡量,目前全市场 PE(TTM)估值低于30倍和低于20倍的个股数量仍处于历史高位。(数据来源:wind,统计区间:2010/1/1-2025/5/25)因此从长周期的角度来看,市场或依然具有一定机会。对比成长和价值,从过往表现来看,沪深 300 成长和沪深 300 价值历史估值具有一定一致性,从 2020 年后估值差位逐渐拉大,又缓慢回升,但仍具有估值收敛空间,大盘价值在当下仍然具有一定估值折价。

强大的投研团队支撑长期权益业绩优秀

浮动费率基金概念并非首创,中欧基金此前已拥有丰富的浮动费率管理经验。以中欧时代共赢(基金经理刘伟伟管理)为例,2023 年,中欧推出的这只传统浮动费率基金自2023年11月28日成立以来回报42.39%,跑赢同期业绩比较基准33.1%。(数据来源:基金定期报告,截至 2025 年3月31日)

该只基金管理费率与投资者的持有时间挂钩,持有时间越长,管理费率越低,持有3年以上年管理费率直接降至0.6%。可以说,中欧基金在浮动费率基金方面的深厚积淀,为其管理新模式浮费基金提供了有力支撑。

事实上,优秀的超额业绩从来都不依靠基金经理的“单打独斗”,更多是团队作战。中欧基金在主动权益投资方面建立了一套独特的“工业化”投资体系,即以专业化分工和流程化协作,促进工业化生产,实现团队间高效协作,提升生产效率。

目前,中欧基金投研体系专业团队人员占比已超50%。这种 “团队作战” 的模式,让中欧基金取得了优秀的长期业绩:国泰海通证券数据显示,以十年期为维度,中欧基金在13家权益类大型基金公司的绝对收益榜中排名第二。(数据来源:排名来源:国泰海通证券,《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,排名2/13,截至2025/3/31。按照国泰海通证券规模排行榜近一年主动权益的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益规模占比达到全市场主动权益规模50%的基金公司划分为大型公司。)

努力用长期业绩说话的中欧基金,有望在以赚取超额收益为目标的新型浮动费率基金中,争取为投资者创造更具吸引力的回报。

数据来源:基金定期报告,截至2025/3/31。评级来源:银河证券、国泰海通证券。中欧成长优选回报A评级分类为灵活策略混合型,中欧价值发现A评级分类为偏股混合型。中欧价值发现A近一年、近三年、近五年基金涨跌幅和同期基准表现为 7.88%/9.5%、-0.58%/-2.97%、44.46%/10.22%。中欧成长优选混合A近一年、近三年、近五年基金涨跌幅和同期基准表现为11.46%/2.74%、12.33%/8.25%、76.91%/13.74%。中欧潜力价值A近一年、近三年、近五年基金涨跌幅和同期基准表现为 5.78%/8.22%、-0.76%/-0.47%、54.21%/15.15%。中欧恒利三年定开近一年、近三年、近五年基金涨跌幅和同期基准表现为14.01%/7.38%、-1.20%/-1.35%、47.89%/8.11%。中欧聚优港股通A近一年基金涨跌幅和同期基准表现为39.21%/33.53%。中欧成长优选混合A的成立以来涨跌幅166.37%,同期业绩比较基准34.57%。2020-2024年基金涨跌幅和同期基准表现为23.35%/2.75%、29.11%/2.75%、-7.2%/2.75%、-0.63%/2.75%、5.26%/2.75%。历任基金经理:柳世庆-管理至今,沈悦 -管理至今,曹名长20117,袁维德20211,孙甜20701,张燕21117,庄波21130,苟开红20320。本产品于2020/10修改投资范围,增加存托凭证为投资标的。详阅法律文件。中欧价值发现混合A的成立以来涨跌幅295.86%,同期业绩比较基准26.33%。2020-2024年基金涨跌幅和同期基准表现为16.84%/22.61%、26.67%/-3.12%,-12.41%/-16.86%,-1.95%/-8.4%、0.04%/13.73%。历任基金经理:柳世庆-管理至今,沈悦-管理至今,蓝小康-管理至今,曹名长20117,张燕21117,苟开红20529,王磊20902。本产品于2020/10修改投资范围,增 加存托凭证为投资标的。详阅法律文件。中欧潜力价值灵活配置混合A的成立以来涨跌幅120.51%,同期业绩比较基准8.18%。2020-2024年基金涨跌幅和同期基准表现为19.77%/12.92%,30.75%/10.29%,-11.5%/-12.07%,-0.36%/-3.54%,-0.2%/6.3%。历任基金经理:付倍佳-管理至今,沈悦-管理至今,袁维德20211,曹名长20117,张燕21117。本产品于2020/10修改投资范围,增加存托凭证为投资标的。详阅法律文 件。中欧恒利定开混合的成立以来涨跌幅35.62%,同期业绩比较基准7.33%。2020-2024年基金涨跌幅和同期基准表现为8.51%/16.24%,31.58%/-1.95%,-9.88%/-13.01%,-7.56%/-6.03%,-0.07%/11.3%。历任基金经理:付倍佳-管理至今罗佳明-管理至今,沈悦-管理至今,卢博森20731,曹名长20117。本产品于2020/10修改投资范围,增加存托凭证为投资标的。详阅法律文件。中欧聚优港股通混合发起A的成立以来涨跌幅 9.45%,同期业绩比较基准16.39%。2023-2024年基金涨跌幅和同期基准表现为-15.57%/-11.69%、15.16%/16.99%。历任基金经理:沈悦-管理至今,钱亚风云-管理至今。中欧永裕A于2025年3月25日由沈悦进行接管,管理时间未满半年,不做业绩展示。中欧时代共赢混合发起A1的成立以来涨跌幅42.39%,同期业绩比较基准9.29%。2024年基金涨跌幅和同期基准表现为33.33%/11.08%。历任基金经理:刘伟伟-管理至今。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。中欧潜力价值灵活配置混合、中欧价值发现混合、中欧成长优选混合、中欧恒利定开混合、中欧聚优港股通混合发起、中欧永裕、中欧大盘智选混合发起为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。中欧恒利定开混合存在封闭期/最短持有期限,在封闭期/最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。中欧恒利定开混合、中欧聚优港股通混合发起、中欧大盘智选混合发起、中欧时代共赢混合发起可投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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